Pentru cei neinițiați, tranzacționarea cu bitcoin pe o bursă este probabil ușoară, nu implică nimic mai stresant decât să faci clic pe mouse sau să te uiți la un ecran. Ce se poate spune cu adevărat despre asta? De fapt, marea majoritate a noilor comercianți de criptomonede pierd bani și ies de pe piață în decurs de un an.
De ce este atât de dificilă tranzacționarea cu bitcoin?
Acest lucru se datorează în primul rând următoarele:
- imprevizibilitatea piețelor interne;
- dificultate mare în prognoză.
Tranzacționarea este o tensiune emoțională care include ore lungi de pauză intercalate cu perioade de acțiune intensă și stres. Deoarece comercianții își riscă propriul capital într-un joc fără sfârșit, tranzacționarea cu acțiuni este o activitate care este strâns legată de jocurile de noroc profesionale. Chiar și participanții de succes pe piață cedează adesea la acest tip de presiune.
Cu excepția vânzării de cursuri de formare, produse sau servicii, tranzacționarea cu bitcoin la bursă nu este o cale privilegiată către bogății ușoare. Mai degrabă, este o activitate care necesită multă răbdare, control și disciplină. Noucomercianții sunt mai predispuși să piardă bani, deoarece își dezvoltă doar abilitățile, iar obținerea unei rentabilități consistente nu este niciodată garantată nici măcar pentru cel mai experimentat comerciant.
Tranzacționarea și investirea bitcoins
Investiția în Bitcoin este un angajament pe termen lung, adesea cu mai multe obiective, cum ar fi diversificarea portofoliului, acoperirea riscurilor, afaceri etc. Investitorii în criptomonede sunt, în general, independenți de volatilitatea prețurilor și este puțin probabil să poată părăsi pozițiile lor.
În schimb, majoritatea comercianților mențin doar poziții pe termen scurt, tranzacționând cel mult câteva luni, dar cel mai adesea câteva ore. Acești participanți la piață sunt, de asemenea, extrem de sensibili la preț, iar dorința de a găsi cele mai bune costuri de intrare și de ieșire este necesară pentru ca aceștia să își abandoneze pozițiile dacă se dovedesc a fi neprofitabili..
Avantaje comerciale
Bitcoin este superior în tranzacționare față de alte instrumente - acțiuni, mărfuri sau valute - din cel puțin trei motive:
Vatilitatea excepțională a bitcoin permite randamente procentuale ridicate
Mișcările mari de preț și randamentele medii sunt mult mai frecvente atunci când tranzacționați pe bursa Bitcoin decât în alte instrumente. În acest fel, comercianții de Bitcoin pot evita creșterea riscurilor menite să obțină profituri mari din mișcări mici.
2. Tranzacționarea cu Bitcoin are loc non-stop, 24 de orepe zi, 7 zile pe săptămână.
Dimpotrivă, acțiunile și mărfurile sunt tranzacționate doar în timpul orelor de lucru, în timp ce piețele Forex sunt închise la oră. Tranzacționarea Bitcoin rămâne activă non-stop, deoarece volumul este distribuit în principal în sesiunile din SUA, Europa și Asia.
3. Bitcoin este cel mai rapid și mai convenabil instrument pentru tranzacționare.
Taxele de schimb Bitcoin sunt minime în comparație cu schimburile tradiționale, iar depunerile sau retragerile se fac în câteva ore de oriunde în lume. Cerințele mai puțin stricte privind informațiile personale sunt norma pentru schimburile de criptomonede, mai ales dacă tranzacțiile sunt procesate exclusiv în bitcoin.
Metode de tranzacționare cu Bitcoin
Când tranzacționează creșterea și scăderea bitcoin, comercianții pe termen scurt se bazează pe fluxuri de date în timp real, precum și pe piețe lichide pentru a asigura tranzacții rapide de intrare și ieșire. Sunt preferate schimburile cu debit mare cu volume mari. Pentru ca o tranzacție să aibă succes, schimbul trebuie să permită comercianților să profite de pe urma mișcării în jos, oferind o oportunitate de vânzare în lipsă.
Nevoia de a stoca fonduri sub formă de criptomonede și filament impune ca schimbul de fonduri să fie un serviciu centralizat, deși acest lucru se poate schimba odată cu apariția schimburilor descentralizate de nouă generație. Ori de câte ori fondurile sunt deținute de o terță parte, există riscul ca cripto-urile să fie deținute necorespunzător, așa că este important să alegeți aceste servicii cu înțelepciune.
Preferați platformele de tranzacționare cu bitcoin care oferă dovadă de rezerve pentru clienți, au audituri externe regulate pentru fondurile clienților și au un istoric lung de excelență. Pentru o experiență de tranzacționare perfectă, alegeți un schimb care oferă, de asemenea, un volum decent și o interfață de tranzacționare rapidă și receptivă.
Bitfinex
În ciuda unui hack recent în care utilizatorii și-au pierdut 33% din fonduri pe schimb, Bitfinex rămâne o opțiune foarte populară. Lichiditatea proiectului este acoperită doar de Poloniex, ceea ce îl face cel mai mare schimb de Bitcoin după volumul de tranzacționare în USD.
Poloniex
Este curios că Poloniex are cele mai multe vânzări de Bitcoin din lume, dar piețele sale nici măcar nu sunt susținute de dolarul american sau de orice altă monedă majoră.
GDAX
GDAX reprezintă aproximativ 4% din volumul total de tranzacționare cu bitcoin pe bursă. 80% din tranzacțiile efectuate aici sunt pentru schimbul BTC/USD.
Kraken
În ciuda faptului că numele acestui schimb este cunoscut de mulți, tranzacționarea EUR/BTC și USD/BTC aici reprezintă aproximativ 7% din totalul pieței de tranzacționare. În același timp, aproximativ 50% din cota de piață a Kraken este reprezentată de schimbul EUR/BTC, 20% - de USD/BTC, iar restul de 30% - de alte perechi cu BTC.
Bitstamp
Schimbul de BTC/USD cu Bitstamp reprezintă aproximativ 2,5% din volumul total de tranzacționare cu Bitcoin. În plus, tranzacțiile în perechea BTC/EUR reprezintă 0,5% din volumul total, ceea ce oferă schimbului BitstampCotă de 3% în comerțul global cu Bitcoin. Tranzacționarea Bitcoin în Rusia pe bursă este, de asemenea, disponibilă.
Factor emoțional
Cu toată sofisticarea sa tehnologică, piețele se bazează pe emoțiile umane primare de frică și lăcomie.
Pentru a deveni un trader de criptomonede de succes, trebuie nu numai să fii instruit în tranzacționarea cu bitcoin, ci și să poți gestiona aceste impulsuri. Există oportunități mari atunci când piața devine irațională. Acest lucru se întâmplă adesea după schimbări majore de preț sau știri de mare profil. În astfel de momente, comercianții mai slabi sunt copleșiți de emoții și ilogici în tranzacțiile lor.
Gestionarea banilor
Poate că cel mai important element al tranzacționării este conservarea capitalului. Înainte de a învăța cum să tranzacționați bitcoin și să începeți tranzacționarea, gândiți-vă la câți bani puteți pierde înainte de a deveni vizibili pentru bugetul dvs. Acest lucru vă va permite să vă determinați mai bine „punctul de durere” - suma pe care sunteți dispus să o riscați. Nu transferați niciodată mai multe fonduri în contul dvs. de tranzacționare.
Nu riscați niciodată mai mult de 5% din acest capital de tranzacționare la o singură tranzacție. Comercianții începători nu ar trebui să riște mai mult de 1%. Dacă tranzacționarea dvs. are succes, dimensiunea fiecărei tranzacții în termeni absoluti va crește constant pe măsură ce contul dvs. crește. În caz de eșec, pierderile dumneavoastră vor fi minimizate, permițându-vă să vă ajustați planul de tranzacționare.
Tinte de profit și stop pierderi
Inițierea unei tranzacții fără o strategie clară de ieșire este o rețetă pentru dezastru. Stabiliți dinainte prețul la care vă veți reduce pierderile dacă piața se mișcă contrar așteptărilor. Acest nivel este cunoscut sub numele de stop loss și este esențial pentru a supraviețui pe piață. Limitați-vă pierderile sub 25% din dimensiunea poziției dvs.
Reversul unui stop loss este o țintă de profit: nivelul la care este luat profitul atunci când prețul se comportă conform așteptărilor. Țintele de câștig sunt cel mai bine poziționate la niveluri semnificative anterior. Dacă prețul depășește așteptările dvs., pătrunzând nivelurile anterioare semnificative, menținând în același timp o tendință puternică, luați în considerare înlocuirea obiectivului de trailing stop.
Raport risc și recompensă
S-ar putea argumenta că stabilirea unui stop loss de -25% combinat cu o țintă de profit de +50% are ca rezultat un raport risc/recompensă de 1:2. Urmând această metodologie, o tranzacție bună va compensa două tranzacții proaste. Este corect să presupunem că șansele de succes ale unui comerciant sunt aproximativ aceleași pentru fiecare tranzacție. Prin urmare, alegerea tranzacțiilor care pot îndeplini un raport de 1:2 ar trebui să ofere o rentabilitate constantă în timp. Desigur, piețele sunt rareori previzibile. Aleatoritatea lor înseamnă că pierderile succesive trebuie anticipate și protejate printr-o poziționare adecvată.
Sfaturi de tranzacționare
Cumpărați la preț redus și vindeți la preț ridicat. Este evident că dificultățile apar din cauza subiectivității complete a termenilor „scăzut” și „în alt”. Este adesea dificil de evaluat curentulvaloare numai în contextul nivelurilor trecute și al rezultatelor viitoare așteptate. Această evaluare poate fi și rezultatul unei izbucniri emoționale.
Pentru fiecare cumpărător, există un vânzător, deoarece fiecare tranzacție are două părți. De fapt, licitarea are loc deoarece vânzătorii consideră prețul ridicat, iar cumpărătorii - scăzut. Mișcările susținute ale prețurilor fac ambele părți să devină mai active atunci când spread-ul este depășit. Cu alte cuvinte, oricare parte este mai dispusă în mod colectiv să plătească diferența dintre prețul ofertat și prețul cerut pentru a iniția o tranzacție va muta prețul în direcția dorită. Poate fi, de asemenea, exprimat ca o piață urcătoare sau de urs.
Interval de timp
Diferitele strategii de tranzacționare pe bursa bitcoin diferă în principal în ceea ce privește timpul pe care îl folosesc.
Scalperii Bitcoin tranzacționează de obicei în intervalul de timp de 5 minute sau mai mic, uneori urmând grafice care surprind fiecare tranzacție fără referire la timp. Scalpers caută să profite de pe urma dezechilibrelor trecătoare dintre cumpărători și vânzători. Ei pot face sute de tranzacții într-o singură zi. Din motive evidente, astfel de comercianți sunt obișnuiți în special pe bursele birmane, care oferă comisioane de tranzacționare zero sau minime.
Participanții de pe piață care caută să profite de pe urma ratelor bitcoin mai mari în timpul sesiunii lor sunt cunoscuți ca comercianți de zi. Termenul provine de la participanții tradiționali la bursă care se abțin de la a deține poziții peste noapte. Cu toate acestea, este potrivit pentruComercianții de Bitcoin care urmăresc de obicei diagrame cu jumătate de oră, oră sau 2 ore. Acest lucru este destul de rezonabil, deoarece rata bitcoin față de dolar fluctuează continuu, iar tendința poate fi rapidă și persistentă.
Trend traderii sunt cei care mențin poziții zile, săptămâni sau chiar luni. Astfel de comercianți încearcă să valorifice fluctuațiile mari din domeniul pieței sau tendințele de bază. De obicei, urmează diagrame zilnice, cu referințe ocazionale la diagrame săptămânale pentru mai mult context. Ei pot, de asemenea, să se uite la intervale de timp mai mici pentru a afla acțiunea prețurilor la niveluri importante sau pentru a obține ieșiri și intrări mai precise.
Alege-ți perioada în funcție de nivelul dorit de activitate pe piață. Scalperii urmăresc fiecare tranzacție și, de obicei, efectuează mai multe tranzacții pe zi, în timp ce comercianții swing sau trendy verifică prețul doar ocazional și rareori iau măsuri pe piață.
De obicei, comercianții pricepuți iau în considerare mai multe intervale de timp atunci când își planifică tranzacțiile. Atunci când un argument convingător pentru direcția viitoare a pieței poate fi formulat în toate intervalele de timp relevante, atunci trebuie luate măsuri.
Tendințe pieței
Piețele își petrec cea mai mare parte a timpului în mișcare. Prețul variază între suport puternic (nivelul „scăzut” în care cumpărătorii activi absorb tot volumul oferit de vânzători) și rezistența puternică (suport invers) formează baza. Această condiție de interval este cel mai bine ilustrată printr-o diagramă zilnică.pe o perioadă lungă.
Bitcoin față de dolar fluctuează în mod constant pe grafice între liniile de suport și de rezistență.
Cu cât prețul reacționează mai des la aceste niveluri (S/R), cu atât acestea sunt mai importante. Acestea sunt de obicei înrădăcinate în „numere rotunde mari” semnificative, cum ar fi 200 USD și 300 USD.
Când liniile S/R sunt înclinate, ele sunt cunoscute ca linii de tendință. După cum am menționat mai devreme, stop loss-urile ar trebui plasate de ceal altă parte a liniei de tendință. Dacă au pătruns semnificativ, acesta este un semnal puternic că impulsul s-a schimbat.
Indicatori și modele
Pe site-urile grafice și interfețele de tranzacționare, sunt de obicei prezenți indicatorii - vizualizări derivate matematic ale aspectelor pieței. Principalele includ medii mobile, MACD, Benzi Bollinger, RSI etc. Înainte de a experimenta o gamă largă de indicatori pentru tranzacționarea cu Bitcoin, este recomandat să stăpânești elementele de bază menționate mai sus - managementul banilor și stop loss-ul adecvat. În plus, modelele grafice și lumânările sunt instrumente suplimentare pentru a vă ajuta să tranzacționați.
Bitcoin Brokers
Pe lângă cumpărarea și vânzarea Bitcoin la burse, puteți, de asemenea, să tranzacționați contracte la diferență folosind această criptomonedă (CFD). Aceasta înseamnă că puteți vinde contracte pentru a modifica prețul bitcoin fără a deține efectiv BTC. Acest proces poate fi comparat cu achiziția de acțiuni pe credit.
Pentru a desfasura astfel de activitati este necesar sa apelezi la serviciile unui broker. Companiile care realizează acest lucruactivitățile sunt Alpari, Instaforex și AMarkets, cunoscute pe scară largă în întreaga lume.
