Elliot Wave Theory a fost creată pentru a dezvălui secretele dezvoltării piețelor financiare. Este una dintre strategiile care vă permit să tranzacționați cu succes pe astfel de piețe, în special pe Forex. Acest articol prezintă principiile teoriei Elliot, conform cărora puteți continua să studiați o strategie atât de complexă, dar interesantă.
Ce sunt Elliot Waves?
Elliott Wave Theory este o teorie bazată pe matematică care vă permite să determinați comportamentul societății sau al piețelor financiare folosind modele stabilite. Elliot credea că dezvoltarea și schimbarea comportamentului societății sau al comercianților pot fi prezise folosind teoria valurilor.
Elliott Waves poate fi folosit pentru a tranzacționa pe piețele financiare, așa cum se aplică oricărei mărfuri sau activ. Pentru a face acest lucru, este necesar să recunoașteți modelele de valuri în graficul de prețuri care se repetă în mod constant.
Istorie
Teoria undelor a fost dezvoltată de Ralph Nelson Elliot în anii 30 ai secolului XX. Studiind schimbările de preț pe bursele de valori, a ajuns la concluzia că toate apar după aceleași scenarii (modele). Toate modelele au identificat și el le-a numărat13, au aceeași formă, dar pot fi diferite ca amplitudine și timp.
Elliot în 1938, împreună cu finanțatorul Charles Collins, au publicat cartea „The Wave Principle”. După 12 ani, Elliot și-a scris cartea principală, Legea naturii. Secretul Universului”, care a devenit punctul de plecare pentru studiul teoriei valurilor nu numai a piețelor financiare, ci a întregii omeniri în ansamblu.
Care este teoria undelor? Principii de bază
Pentru a analiza undele Elliott, trebuie să cunoașteți principiile și postulatele acestei teorii, precum și simbolurile:
- Fiecare model are aceeași construcție. Mai întâi, există o mișcare a prețurilor (indicată cu verde pe grafic), apoi o corecție a acestor prețuri (indicată cu roșu pe grafic).
- Toate undele sunt împărțite doar în impulsive (valuri de mișcare) și corective (valuri de corecție a prețurilor). Se urmează unul pe altul. De exemplu, după valul de impuls 1 vine valul corectiv 2.
- Mișcarea prețului sau a tendinței este reprezentată de cinci valuri. Dintre care trei sunt de impuls, i.e. provoacă mișcarea prețului și două corective, îndreptate în direcția opusă din partea impulsului. Aceste unde Elliot sunt numerotate cu 1, 2, 3, 4, 5. Mai jos sunt undele Elliot de pe diagramă.
- După finalizarea mișcării de tendință, urmează în mod necesar o perioadă de corectare a unei astfel de mișcări. Constă din două unde de impuls și o undă corectivă, ele sunt desemnate ca A, B, C.
- Fiecare val constă din valuri mai mici, care au aceeași structură ca șica valurile mari. Acum diagrama valului arată așa. Pe baza acestui model, este ușor să preziceți ce se va întâmpla în continuare cu prețul și să faceți o prognoză a valului Elliot.
- Toate undele sunt interconectate, niciuna dintre ele nu există separat de celel alte. Fiecare val are o anumită structură și ocupă un anumit loc în model.
- Toate modelele de valuri sunt conectate între ele, astfel creând modele de dimensiuni mari, iar acestea, la rândul lor, alte modele.
Matematica Fibonacci și legătura ei cu teoria undelor
Leonardo Fibonacci a fost un mare matematician italian. Dintre numeroasele sale lucrări în cheia articolului, va fi de interes doar o singură secvență de numere identificată de el, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 etc. Există multe lucruri interesante în această secvență de numere:
- La adunarea celor două numere anterioare, se obține următorul număr: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 etc.
- Împărțind numărul la cel anterior, obținem aproximativ 1.618.
- La împărțirea numărului anterior la următorul rezultă întotdeauna aproximativ 0,618 sau 61,8%, acesta este așa-numitul „raport de aur”.
„Secțiunea de aur” este o diviziune a segmentului, în care cea mai mare parte a segmentului se va referi la întregul segment în același mod ca un segment mic la unul mare. Obiectele care au o astfel de formă au fost întotdeauna considerate ideale, deși nu proporționale, iar „secțiunea de aur” în sine este un fel de standard. Raportul de aur al lumiigăsit peste tot și vă permite să determinați dezvoltarea atât a animalelor și a plantelor, cât și a piețelor financiare. Pentru a înțelege relația dintre undele Elliot și raportul de aur, luați în considerare un exemplu.
Figura arată 4 valuri mari, primul și al treilea (impulsiv) și al doilea și al patrulea (corectiv). Dacă te uiți mai adânc, atunci unda de impuls conține 5 valuri mici, iar unda corectivă conține 3 valuri, adună-le și obțineți 8. Secvența va continua dacă numărați valuri și mai mici, numărul lor este 34 și așa mai departe. Aici puteți vedea clar șirul numerelor Fibonacci.
Deci, teoria undelor Elliot și Fibonacci sunt legate. Folosind deschiderile Fibonacci, puteți determina continuarea tendinței sau sfârșitul corecției, ceea ce este foarte important.
Reguli pentru formarea valurilor într-un impuls de tendință
Nu pot exista adevăruri comune în teoria valurilor, deoarece nu există axiome în piețele financiare în sine. Dar există reguli care se aplică în majoritatea situațiilor și vă permit să efectuați analize Elliot Wave. Iar încălcarea a cel puțin unuia ar trebui să vă facă să vă întrebați dacă modelul este corect suprapus în graficul de prețuri. Aceste reguli includ:
- Valul 2 nu poate coborî la nivelul începutului valului 1. Mărimea caracteristică pentru valul 2 este de aproximativ 38% - 61% din lungimea valului 1. Valul 2 se dezvoltă din cauza incertitudinii pieței. Aceasta este una dintre cele mai importante și invariabile reguli, o undă corectivă nu poate ajunge și nu poate fi mai mare decât unda de impuls care o precede.
- Valul 3 nu ar trebui să fie cel mai mic dintre undele 5, 3, 1, adică impulsul. Nivelul său final trebuie să fie mai mare decât nivelul final al valului 1. În cazuri excepționale, valul 3 poate fi mai scurt decât alte valuri, dar trebuie reținut că aceasta este mai mult o excepție, iar modelul este suprapus incorect.
- Valul 4 este destul de greu de identificat, deoarece are adesea doar 38% din dimensiunea valului 3. Valul 4 nu se apropie de intervalul de preț al valului 1 (2).
- Valul 5 atinge în cele mai multe cazuri un nivel mai mare decât valul 3. Este cu 38% mai mare decât valul 4.
- Valurile 4 și 2 trebuie să difere între ele în unul sau mai multe criterii: dimensiune nominală diferită a mișcării, structură internă diferită, timp de formare, nivel de retragere.
Linii de semnal
Unul dintre asistenții principali în determinarea începutului și sfârșitului unui impuls, precum și a începutului și sfârșitului undelor, sunt linii de semnal care trec prin anumite puncte ale modelului.
- Prima linie de semnal poate fi văzută prin trasarea unei linii prin punctul de pornire al valului 1 și vârful undei 2. Regula acestei undă de semnal: undele 1, 2 și 3 nu ar trebui să traverseze această linie de semnal. Scop: linia vă permite să determinați punctul de pornire al valurilor 3 și 1, sfârșitul valului 2.
- A doua linie de semnal este formată prin trasarea ei prin vârfurile undelor 4 și 2. Regula: undele 5, 4, 3 nu pot traversa această linie de semnal. Excepție: valul 5 poate traversa linia de semnal laImpulsul termic.
A, B, C – corecție
Există o mulțime de modele de corecție, împărțite în simple și complexe, dar principalele sunt:
- Zigzaguri. Se caracterizează prin s alturi de preț în direcția opusă perioadei de impuls. Valul B este mai scurt decât undele A, C. Corectarea poate consta din mai multe zig-zag.
- Interval. Caracterizat prin mișcare laterală.
- Triunghiuri. Se mișcă împotriva impulsului sau lateral, deseori constau din 5 valuri. Există triunghiuri crescătoare, descrescătoare, expansive și simetrice.
Indicatori Elliot Wave
Deoarece teoria în sine este complexă și implică o cantitate mare de subiectivitate, este imposibil să vină cu un indicator universal. În ciuda acestui fapt, pentru o analiză simplificată a undelor Elliot, diverși indicatori sunt creați și îmbunătățiți. În orice caz, folosindu-le, o persoană trebuie să conducă un control personal asupra situației de pe piață și să aibă o bună cunoaștere a teoriilor undelor Elliot și Fibonacci. Indicatoarele sunt ușor de instalat și toate vin cu instrucțiuni de utilizare. Cele mai cunoscute sunt: Elliott Wave Prophet (EWP), Watl, Elliott Wave Oscillator (EWO), Elliott_Waves.
- EWO determină puterea impulsului, dar nu este capabil să determine cu exactitate începutul valului.
- Watl desenează grafice clar și complet, dar pentru a le utiliza, trebuie să studiați instrucțiunile pentru indicator.
- EWP atrage bine valuri și chiar încearcă să prezică evoluția ulterioară a prețurilor, dar deseori previziunile eșueazăeste corectă.
Fiecare indicator de val Elliott are atât avantaje, cât și dezavantaje. Aceștia ar trebui considerați ca asistenți în determinarea valurilor, dar în niciun caz previziuni precise.
Dezavantajele teoriei undelor Elliot
Există destule critici la adresa teoriei lui Elliot, dar totul se rezumă la câteva puncte:
- Analiza valurilor Elliott este diversă și depinde adesea de opinia subiectivă a unui anumit comerciant. Fiecare comerciant vede situația în felul său, ceea ce înseamnă că lungimile de undă sunt văzute diferit. Ceea ce duce la o diferență în strategii.
- Complexitatea și complexitatea metodei. În tutoriale totul pare mult mai simplu, dar în practică valurile nu sunt atât de frumoase și clare. Este dificil de determinat pe ce val se află piața financiară.
- Există o mulțime de cărți și studii despre teoria undelor Elliot, așa că poate fi dificil pentru un începător să-și dea seama. În plus, mulți cercetători oferă propria lor interpretare și concluzii asupra teoriei lui Elliot.
Este imposibil de prezis comportamentul pieței financiare doar pe baza teoriei valurilor, este necesar să se țină cont și de aspectele economice, politice și sociale.
